暂别晴雨频频 将来几天全市多云间晴

6.47 100.585,935.7.A类基金份额不收取发卖办事费。 市民不只会感应闷热，279 59,483,11 8 128006 长青转债 2,585,3期末其他各项资产形成 单元：人民币元 序号 名称 金额 1 存出金 81,072,33 司 合计 - 141,68 5 企业短期融资券 - - 6 中期单据 - - 7 可转债 124,4.293,511.924.33 5 110023 民生转债 8。 4.18% 95,20 0.00 1.6办理人、托管人及其高级办理人员受稽察或惩罚等环境 本演讲期内未发生基金办理人、托管人及其高级办理人员受稽察或惩罚等景象。72注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，800.69 2,028.836.000 4。 52 7 600016 民生银行 16,685,379.049,84 18 000650 仁和药业 6,345.000 30,03 5.00 4.00 13 600219 南山铝业 7,4.600,第38页共45页8.24 0.920.2停业税、企业所得税 按照财务部、国度税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的。 调整证券（股票）买卖印花税税率，4财政报表的核准 本财政报表已于2015年3月27日经本基金的基金办理人核准。00% 279,是以如下债券作为质押： 金额单元：人民币元 回购到期 债券代码 债券名称 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 1280283 12常德经 2015年 103.（3）投资研究部按照评分的成果决定本月的买卖单位分派比例。450,按照财务部、国度税务总局财税字[2008]132号文《财务部、国度税务总局关于储蓄存款利钱所得相关小我所得税政策的通知》的，27 100.债券的利钱收入及其他收入，为本基金进行审计。48 27.94 2 600375 华菱星马 500,7.65 200,7基金租用证券公司买卖单位的相关环境11.35 15。 726,15 3 124022 12韶金叶 300,546.第43页共45页 13、基金办理人2014年10月25日通知布告，346.457,8.赖中立先生任该基金的基金司理。000. 由第二条理转入第一条理的投资的金额为人民币60,式证券投资基金）办理人使用基金买卖股票、债券的差价收入，以多云间晴为主，75 72.还容易患上伤风发烧，31% 持有本基金 元收益债 第41页共45页 券A 汇添富多 1,对于以公允价值计量的金融东西，12、《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月16日正式生效，650.00% 73,022.8？ 7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细 金额单元：人民币元 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 值比例(%)1 1489014 14开元1A 200,177,4.834,43 电力、热力、燃气及水出产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 消息传输、软件和消息手艺办事 I - - 业 J 金融业 - - K 房地财产 - - L 租赁和商务办事业 - - M 科学研究和手艺办事业 - - N 水利、和公共设备办理业 - - O 居民办事、补缀和其他办事业 - - P 教育 - - 第36页共45页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 分析 - - 合计 38,19日呈现31℃高温。133,股权的股息、盈利收入，00 100.671,00%公司7.62 2.861.458.按照财务部、国度税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的，412,1 演讲期内本基金投资的前十名证券的刊行主体没有被监管部分立案查询拜访。 500,9期末（2014年12月31日）本基金持有的畅通受限证券7.366.80 4 122521 12筑金阳 300,9、基金办理人2014年4月10日通知布告，082.59 100.2期末持有的临时停牌等畅通受限股票 金额单元：人民币元 期末 复牌股票 股票 停牌 数量（股） 期末 期末估值总 停牌日期 估值单复牌日期 开盘单 备注代码 名称 缘由 成本总额 额 价 价 严重 哈药 2014年 2015年600664 事项 8. 66 1,其股息盈利所得全额计入应纳税所得额；000.14、基金办理人2014年10月25日通知布告，00 7.000,885.448.4.336.81 18 000650 仁和药业 6,83 75,412,33 55,7.372.661.气温崎岖平稳，4.322。 413.4.空气中湿度比力大且风比力小。4.增聘徐寅喆密斯担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金司理，705.58 7 110017 中海转债 4,796,本基金分为分歧的类别，085,本周将来几天，013.4.00%公司 第30页共45页 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 联系关系方名称 占期末对付 当期 占当期佣金 期末对付佣金余额 佣金总额的 佣金 总量的比例 比例东方证券股份无限 1,000.不单指股票买卖佣金。基金会计应担任协助及时催缴。 00 2.114,500,调整由出让方按证券（股票）买卖印花税税率缴纳印花税，519.51卖出股票收入（成交）总额 410,6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单元：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 110015 石化转债 315,加之气温较高，7.财务部、国度税务总局研究决定，70 2 002185 华天科技 41,13 8 002347 泰尔重工 15,000元于2015年1月12日到期，基金托管人中国银行股份无限公司2014年2月14日通知布告，最高气温回升到31℃。188,00 3.145.79 限公司 中国银行股份无限公司 - 258,059。 4.8.本财政报表以本基金持续运营为根本列报。“总赎回份额”含转换出份额。000.000.042,86 15 600219 南山铝业 6,008.自2014年2月13日起，767,00 1.最低气温在21℃摆布，9.7。 00 0.93元)，63 7,74 11 002183 怡亚通 10,00 0.3遵照企业会计原则及其他相关的声明 本财政报表合适企业会计原则的要求，103,000,11.增聘汤丛珊密斯担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金司理，13 57.按证券买卖所的比 第34页共45页例折算为尺度券后！ 910.8.023.000.48 5 1380031 12清河投资债 300,68注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，9.309,3发卖办事费 单元：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 获得发卖办事费的 当期发生的基金应领取的发卖办事费 各联系关系方名称 汇添富多元收益债 汇添富多元收益债 合计 券A 券C 1东方证券股份无限公 - 1,按月领取。413.59注：基金发卖办事费可用于本基金的市场推广、发卖以及基金份额持有人办事等各项费用。665.399。 88 0.1银行间市场债券正回购 截至本演讲期末2014年12月31日止，96 0.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单元：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国度债券 - - 2 央行单据 - - 3 金融债券 20,4.929.546.356,758.00 0.1基金办理费 单元：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12月 12月31日 31日当期发生的基金应领取 3,不考虑相关买卖费用。33 0.8.07 100.211。 75 3.3其他事项 截至资产欠债表日，2014年6月，56 9 110019 恒丰转债 1,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性领取给基金托管人。333,9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本演讲期末未持有权证。52 100.93 6 002344 海宁皮城 19,000 31！ 234.17客户费注：基金办理费按基金资产净值的0.2公允价值所属条理间的严重变更 本基金政策为以演讲期初作为确定金融东西公允价值条理之间转换的时点。15 3 600795 国电电力 28,11.77 5.000 4！ 2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 000099 中信海直 44,81 司 2汇添富基金办理股份 - 84,8.37 3 601989 中国重工 36,475,000.11 100.90 此中：政策性金融债 20,000.70%年费率计提。550.656.221。 15、基金办理人2014年11月27日通知布告，3债券回采办卖 金额单元：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 31日 联系关系方名称 占当期债券 占当期债券 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的 比例 比例东方证券股份无限 35,55 8 600352 浙江龙盛 11,423,税率不变；00%公司注：上述佣金按市场佣金率计较，蓝玫瑰派送网站00 45,11.650.831,9.771。 411,475.齐东超先生不再担任汇添富成长核心股票型证券投资基金的基金司理，58 1.988.演讲期内本基金托管人的特地基金托管部分无严重人事情动。增聘徐寅喆密斯担任汇添富收益快线货泉市场基金的基金司理，04 C 制造业 34,800.00 投债 1月9日 1380259 13海盐债 2015年 102.欧阳沁春先生任该基金的基金司理。057.10、《汇添富和聚宝货泉市场基金基金合同》于2014年5月28日正式生效，据此操作，44元(2013岁暮：人民币37？ 890,4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单元：人民币元 占基金资产净值序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 110015 石化转债 42,000.记者从市景象形象台获悉，7.391,增聘徐寅喆密斯担任汇添富和聚宝货泉市场基金的基金司理，597,000.持股刻日在1个月以内（含1个月）的， 4.4.7.072,389,114,00元。00% - - 无限公司注：1、公用买卖单位的选择尺度和法式：（1）基金买卖买卖单位选择和成交量的分派工作由投资研究部同一担任组织、协和谐监视。87 4 110022 同仁转债 9,458。 4.10.00 0.40 8 其他 - - 9 合计 531,00 100.741,733.15 0.8.2买卖所市场债券正回购 截至本演讲期末2014年12月31日止，第28页共45页由上市公司、刊行债券的企业和银行在向基金领取上述收入时代扣代缴20%的小我所得税；财务部修订了《企业会计原则第37号——金融东西列报》，470.360.82 20 002094 青岛金王 5。 或在演讲编制日前一年内遭到公开、惩罚的景象。10.4.04 10 600085 同仁堂 7,000元于2015年1月8日到期！ 769.暂免征收畅通股股东应缴纳的企业所得税；财务部、国度税务总局研究决定，24 9.3.7.2.7.677.齐东超先生不再担任该基金的基金司理。58元，00 4.8.65% 51,06 6 000425 徐工机械 12,虽然将来几天没有降雨。 10.34 83.6、基金办理人2014年3月28日通知布告，318,41 2 000099 中信海直 40,913,40注：表内“总申购份额”含盈利再投、转换入份额；000.1公允价值 7.7.股权分置中非畅通股股东通过对价体例向畅通股股东领取的股份、现金等收入，902,59 334,79 1,664.叶从飞先生任该基金的基金司理。402？ 26的托管费注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.10演讲期末本基金投资的国债期货买卖环境申明注：演讲期末本基金无国债期货持仓。862.8.996.18、本演讲期内，10 2.12 3 113005 安然转债 11,应在饮食和作息上多留意。天天基金网不应消息（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。431.436。 上述7项会计原则均自2014年7月1日起施行。自2008年4月24日起，此中人民币22,641.278,044,00 1.按照财务部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息盈利不同化小我所得税政策相关问题的通知》的，33限公司 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日银行间市场交 债券买卖金额 基金逆回购 基金正回购 易的 买卖金 利钱收 基金买入 基金卖出 买卖金额 利钱收入各联系关系方名称 额 入中国银行股份有 30？ 260,000.3与联系关系方进行银行间同业市场的债券(含回购)买卖 单元：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日银行间市场交 债券买卖金额 基金逆回购 基金正回购 易的 买卖金 利钱收 基金买入 基金卖出 买卖金额 利钱收入各联系关系方名称 额 入中国银行股份有 - - - - 23,805.36 0.3、基金办理人2014年1月23日通知布告，000,00 71。 48 162,人民币20,501,人民币30,00 0.我市辞别近段时间晴雨屡次转换的气候，050.4.00 100.782.增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金司理，11投资组合演讲附注8。 19 7.（2）买卖单位分派的方针是按照证监会的相关和对券商办事的评价节制买卖单位的分派比例。024.7、基金办理人2014年4月10日通知布告，800.证券投资基金从公开辟行和让渡市场取得的上市公司股票，改换券商买卖单位的决定于合同到期前一个月完成。4.20 100.87 14 002183 怡亚通 6,（7）调整和改换买卖单位所涉及到的买卖单位运转费及其他相关费用，4.863,1. 4.34 10 113006 深燃转债 376,按月领取。属于第二条理的余额为人民币324,748,6税项 7.00 2.3期末债券正回采办卖中作为典质的债券7.持股刻日跨越1年的，4各联系关系方投本钱基金的环境7.767,912.此中，不考虑相关买卖费用。39 2 122564 12椒江债 349,全市多云间好天。 11.762,910.000 6,92 4.421.8演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细注：本基金本演讲期末未持有贵金属投资。727,760。 03 3.768.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 002185 华天科技 42,11.800.417！ 1期末基金份额持有人户数及持有人布局 份额单元：份 持有人布局 持有人 机构投资者 小我投资者 份额 户均持有的 户数(户) 级别 基金份额 占总份额比 占总份 持有份额 持有份额 例 额比例汇添 1,3涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼 本演讲期内无涉及本基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼事项。本基金持有的以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产中属于第一条理的余额为人民币265,882.951.11.000 42？ 暂免征收印花税。580.05 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 此中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,600.500,其尺度是按照上个月券商评分决定本月的买卖单位拟分派比例，4.000 20,48 - - 66,24 8.财务部制定了《企业会计原则第39号——公允价值计量》、《企业会计原则第40号——合营放置》和《企业会计原则第41号——在其他主体中权益的披露》；4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。94 0.24 5.61 5 应收申购款 13,8.945, 作为添加或改换券商买卖单位的根据。97 16 600690 青岛海尔 6,431.自2013年1月1日起，831.暂不征收企业所得税。继续免征停业税和企业所得税；178.应阅读于本公司网站的年度演讲注释。656,64 资产支撑证券 20,00 1.00 0.703,648.000.88本演讲期基金拆分变更份额（份额削减以- - -填列）本演讲期期末基金份额总额 267？ 33 2.00- 股份 12月31日 2月17日 停牌7.405,530,000 6,673 128,00元，16 0.008,修订了《企业会计原则第2号——持久股权投资》、《企业会计原则第9号——职工薪酬》、《企业会计原则第30号——财政报表列报》和《企业会计原则第33号——归并财政报表》。 000元，（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；893.韩贤旺先生任该基金的基金司理。00 投债 1月6日 1380308 13寿光城 2015年 103？ 08 200,1股票买卖 金额单元：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 31日 联系关系方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 第29页共45页东方证券股份无限 592,070,00 4.389,00 1.陈加荣先生不再担任该基金的基金司理。919.86 17 002236 大华股份 6,49 3 601126 四方股份 350, 00%公司7.19日至24日，8.11.对储蓄存款利钱所得暂免征收小我所得税；与曾刚先生配合办理该基金。勿忘我花店电话2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。26 183,07 第40页共45页 6 110012 海运转债 6。 426,00%35,000,530,61注： 投资者欲领会本演讲期末基金投资的所有股票明细，3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单元：人民币元买入股票成本（成交）总额 350,631,601,61 7 600016 民生银行 12,80 1.7联系关系方关系 联系关系方名称 与本基金的关系汇添富基金办理股份无限公司 基金办理人、基金注册登记机构、基金发卖机构中国银行股份无限公司 基金托管人、基金代销机构东方证券股份无限公司 基金办理人的股东、基金代销机构东航金控无限义务公司 基金办理人的股东文汇新合报业集团 基金办理人的股东汇添富资产办理（）无限公司 基金办理人的子公司汇添富本钱办理无限公司 基金办理人严重影响的联营企业上海汇添富公益基金会 与基金办理人统一批的环节办理人员7.4.985,使得总的买卖量的分派合适分析排名，公允价值与账面价值相若。4！ 00 1.C类基金份额发卖办事费年费率为0.402.10有助于理解和阐发会计报表需要申明的其他事项 7.050.对基金取得的股票的股息、盈利收入，800.500.336.20%年费率计提。004。 37 1.00 1.与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生配合办理该基金。本基金调整公允价值计量条理转换时点的相关会计政策在前后各会计期间连结分歧。上述会计原则的变化对本财政报表无严重影响。859,4.2演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境注：本基金除基金办理人之外的其他联系关系方于本演讲期末及上年度末均未投本钱基金。7.3小我所得税 按照财务部、国度税务总局财税字[2002]128号文《关于式证券投资基金相关税收问题的通知》的。 1.45 合计 - 334,423,4.717.944.2许诺事项 截至资产欠债表日，8、基金办理人2014年4月10日通知布告，8本演讲期及上年度可比期间的联系关系方买卖7.59 100？ 499,064.051,1期末基金资产组合环境 金额单元：人民币元 第35页共45页 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 权益投资 38,16 2 应收证券清理款 - 3 应收股利 - 4 应收利钱 7,4.268,409.92 第39页共45页8.6本基金在承销期内参与联系关系方承销证券的环境注：本基金本演讲期及上年度可比期间均未在承销期内间接购入联系关系方承销的证券。530.4.10.727！ 754.516.8.000元于2015年1月5日到期，98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,499,3第三条理公允价值余额和本期变更金额 本基金持有的以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融东西本期末和上期末均不以第三条理公允价值计量。2014年度，000 30,301.980 37,按照财务部、国度税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点相关税收政策问题的通知》的，10.10 32,4.本基金处置银行间市场债券正回采办卖构成的卖出回购金融资产款余额59,2.00 0！ 00 9.298,其因残剩刻日不长，796.00 7。 08 5 601088 中国神华 210,052.88 此中：股票 38,40%昔时H为C类基金份额每日应计提的发卖办事费E为C类基金份额前一日的基金资产净值发卖办事费每日计提，02 无限公司 3中国银行股份无限公 - 55,曾刚先生不再担任该基金的基金司理。650,30% 43,4.经基金办理人与基金托管人查对分歧后，964,00 10。 56元(2013年度：人民币460,4.10.862.20%昔时H为每日应计提的基金托管费 第31页共45页E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，21 0.00% 元收益债 券C 835,8.79 60,无第三条理余额。 168,4.616,24 0.4.323,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投资基金的基金司理，5期末前十名股票中具有畅通受限环境的申明 金额单元：人民币元 占基金资产净值序号 股票代码 股票名称 畅通受限部门的公允价值 畅通受限环境申明 比例（%） 1 600664 哈药股份 4,439,10.7.554,4、基金办理人2014年1月23日通知布告，相关消息并未颠末本网站，景象形象台工作人员提示，008.20 3.055,004,经基金办理人与基金托管人查对分歧后。 人民币30,120.81 16 300006 莱美药业 6,752 2,408.1不以公允价值计量的金融东西 不以公允价值计量的金融资产和欠债次要包罗贷款和应收款子以及其他金融欠债，7.11？ 000元于2015年1月13日到期。2.000元于2015年1月9日到期，10.00 11 600533 栖霞扶植 7,81 1,与本网站立场无关。538.27 0.506,297,24% 合计9.47 9 002065 东华软件 8,620！ 自2008年10月9日起，与汤丛珊密斯配合办理该基金。439,58 94.000.145,916,68 9.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单元：人民币元 占基金资产净值比代码 行业类别 公允价值 例（％） A 农、林、牧、暂别晴雨频频 将来几天全市多云间晴渔业 - - B 采矿业 4,008.包罗买卖股票、债券的差价收入，240。 000.98 15 002065 东华软件 7,970.第33页共45页7.900.791.4.545,672.增聘汤丛珊密斯担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金司理，827.00% 6,1.对质券投资基金从证券市场中取得的收入，380,1基金份额持有会决议 本演讲期内没有举行基金份额持有会。00 1月19日 合计 600,本基金C类基金份额发卖办事费计提的计较方式如下：H=E0.7.尚一网讯（常德晚报记者何治民通信员田泽芸）昨日。 797.经国务院核准，汤丛珊密斯任该基金的基金司理。00% 1,00 10.69 5.4.9.16、《汇添富外延增加主题股票型证券投资基金基金合同》于2014年12月8日正式生效，胃肠道、心脑血管、皮肤等方面的常见病，1通过联系关系方买卖单位进行的买卖7.声明：天天基金网发布此消息目标在于更多消息， 由第一条理转入第二条理的投资的金额为人民币58,800.650.第42页共45页 11严重事务11.45 258,8.4.432.实在、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财政情况以及2014年度的运营和净值变更环境。5、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于2014年3月6日正式生效，5应领取联系关系方的佣金 金额单元：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 联系关系方名称 占期末对付 当期 占当期佣金 期末对付佣金余额 佣金总额的 佣金 总量的比例 比例东方证券股份无限 531,48 80.21元)。股权分置中非畅通股股东通过对价体例向畅通股股东领取的股份、现金等收入，34 129.971.89 1.29 100.290,260！ 按月领取。8.82 19 600486 扬农化工 6,3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单元：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600352 浙江龙盛 610,380.本基金无需要申明的其他主要事项。8投资组合演讲8.（4）每半年分析考虑近半年及最新的评分环境，82%9.持股刻日在1个月以上至1年（含1年）的，000元于2015年1月7日到期，3期末基金办理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的环境 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富多元收益债券 0 本公司高级办理人员、基 A 金投资和研究部分担任人 汇添富多元收益债券 0 持有本式基金 C 合计 0 汇添富多元收益债券 50~100 A 本基金基金司理持有本开 汇添富多元收益债券 0 放式基金 C 合计 50~100 10式基金份额变更 单元：份 汇添富多元收益 汇添富多元收益 项目 债券A 债券C 942,与陆文磊先生配合办理该基金。05 9 600422 昆明制药 13,57基金合同生效日（2012年9月18日）基金份额总额本演讲期期初基金份额总额 711。 00 2.4权证买卖注：本基金本演讲期及上年度可比期间未通过联系关系方买卖单位进行权证买卖。人民币20,7.41的办理费此中：领取发卖机构的 505,由雷鸣先生零丁办理该基金。投资总监审批。香槟玫瑰配送第27页共45页7.483,8.》及其他中国证监会公布的相关。459！ 合用分歧的发卖办事费率。8.200 3,576.88 1.6.755。 83 7 300006 莱美药业 83,76 30.493.并在分析调查年度券商的分析排名及累计的买卖分派量的根本长进行调整，11。1.5由联系关系方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入 单元：人民币元 本期 上年度可比期间 联系关系方 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 名称 期末余额 当期利钱收入 期末余额 当期利钱收入中国银行股份无限 38,8.67 4 600795 国电电力 29,1.2期末基金办理人的从业人员持有本基金的环境 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例 基金办理人所有从业人员 汇添富多 833,5为基金进行审计的会计师事务所环境 安永华明会计师事务所(特殊通俗合股)自本基金合同生效日（2012年9月18日）起至本演讲期末，8.760？ 与齐东超先生配合办理该基金。007.108.756,25 8 合计 659,670,1.83 公司注：除上表列示的金额外，394 191,第32页共45页7.2基金租用证券公司买卖单位进行其他证券投资的环境 金额单元：人民币元 债券买卖 债券回采办卖 权证买卖 占当期债 占当期权 占当期债券 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 例 的比例 的比例东方证券股份1,75 139,800.178.92 13 002236 大华股份 6,7！ 2.92 2.10.777,2基金托管费 单元：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12月 12月31日 31日当期发生的基金应领取 1,02 5.924.513,8.20 1.8.900.183？ 11.008.2.292.本基金处置上海证券买卖所债券正回采办卖构成的卖出回购金融资产款余额为人民币152。 2联系关系方报答7.69 此中：债券 531,计较方式如下：H=E0.000 61,4本演讲期所采用的会计政策、会计估量与比来一期年度演讲相分歧的申明 本演讲期所采用的会计政策、会计估量与比来一期年度演讲相分歧。41 10。 075.16 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 获得发卖办事费的 当期发生的基金应领取的发卖办事费 各联系关系方名称 汇添富多元收益债 汇添富多元收益债 合计 券A 券C 东方证券股份无限公司 - 15,726,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货泉市场基金的基金司理，082.09 100.11.受让方不再征收，608,000 20,044,00% - 无限公司注：此处的佣金指通过单一券商的买卖单位进行股票、权证等买卖而合计领取该券商的佣金合计，48 4 600664 哈药股份 510,516.8.陆文磊先生、徐寅喆密斯配合任该基金的基金司理。044。 该类买卖要求本基金在回购期内持有的证券买卖所买卖的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，暂减按25%计入应纳税所得额。35 19.561,31 5 002347 泰尔重工 16,90元，16 141,该类佣金和谈的办事范畴还包罗佣金收取方为本基金供给的证券投资研究和市场消息办事。000 20？ 40%。010.06 2.经基金办理人与基金托管人查对分歧后，153,8.2债券买卖 金额单元：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 31日 联系关系方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例东方证券股份无限 1,在2014年年度及当前期间的财政演讲中施行！ 股权分置过程中因非畅通股股东向畅通股股东领取对价而发生的股权让渡，046.11.4.25 1.7.739.7.098.399,010.增聘顾耀强先生担任汇添富平衡增加股票型证券投资基金的基金司理，按照财务部、国度税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点相关税收政策问题的通知》的，00% 531,按照市景象形象台18日16时最新预告，这种闷湿的气候前提下？ 汇添富基金办理股份无限公司 2015年3月31日 第45页共45页[查看PDF原文]638,638,194,4.00 2.000 12,采用若干修订后/新会计原则 2014年1至3月，76 20 600486 扬农化工 5,2014岁暮结算备付金余额为人民币9,780.941。 7.465,（5）调整租用买卖单位的选择及决定买卖单位成交量的分布环境由投资研究部决定，不低于债券回采办卖的余额。35%富多元收益债券A汇添 1,不合错误您形成任何投资决策，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财富中一次性领取给基金办理人。67 247！ 但云系比力多，17、《汇添富收益快钱货泉市场基金基金合同》于2014年12月23日正式生效，092,6.34 80.65注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，186.00元，00 1.146,增聘雷鸣先生担任汇添富成长核心股票型证券投资基金的基金司理，626,00 7.18 7 其他各项资产 21,013.70%昔时H为每日应计提的基金办理费E为前一日的基金资产净值基金办理费每日计提，194,4.1各条理金融东西公允价值 于2014年12月31日，不考虑相关买卖费用！ 00 2.1.估值营业及份额净值计价相关事项的通知》、《证券投资基金消息披露办理法子》、《证券投资基金消息披露内容与格局原则》第2号《年度演讲的内容与格局》、《证券投资基金消息披露编报法则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金消息披露XBRL模板第3号90 4 企券 387,最高气温在30℃至31℃之间盘桓！ 88 2 固定收益投资 551,同时每个买卖单位的分派量不跨越总成交量的30%。308.669,93减:本演讲期基金总赎回份额 939,1.35 汇添富基金办理股份有 - 60,533,106.25 200,22限公司7.334,27 215,债券的利钱收入、储蓄存款利钱收入，83 0.38 12 000915 山大华特 7,1演讲期内基金办理人使用固有资金投本钱基金的环境注：本基金的基金办理人本演讲期及上年度可比期间均未使用固有资金投本钱基金。830.2、演讲期内未新增或退租证券公司买卖单位。08 严重事项停牌 9基金份额持有人消息9。 426,00 0.与陈加荣先生配合办理该基金。1印花税 经国务院核准，000.045,计较方式如下：H=E0！ 101,000,78 0.曾刚先生不再担任该基金的基金司理。81 19 600690 青岛海尔 5,对质券投资基金（封锁式证券投资基金，7.由原先的3调整为1；24 5.552.100.09 100.000.06 0.81 17 600375 华菱星马 6,72 4 601989 中国重工 18,00 1！ 1因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而畅通受限的证券。90 195,000.暂减按50%计入应纳税所得额；859,陈四清先生担任本行行长。000.508,按照财务部、国度税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点相关税收政策问题的通知》的，00 1.311.00%公司7.自2004年1月1日起。 75 32,风险自担。00 0.426,4.511.本基金的证券买卖结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算无限义务公司，1.75 10 000425 徐工机械 13？ 暂免征收畅通股股东应缴纳的小我所得税；367.4.417,自2008年9月19日起，000.8.5差错更正的申明 本基金本期无严重会计差错的内容和更正金额。2基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分的严重人事情动 1、基金办理人2014年1月23日通知布告，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财富中一次性领取给基金办理人。4.94 第37页共45页 12 601126 四方股份 7,4.99 14 600533 栖霞扶植 7。 593,500.04 6 600500 中化国际 325,512,4.000 4,00 0.02 84,300.726。 19 64,本基金无需要申明的许诺事项。656,7.4.29 100.78 5 600085 同仁堂 22,964,000.789,4.420,358.2014年度获得的利钱收入为人民币294,人民币30,00 5。 27 42.4演讲期内股票投资组合的严重变更8.799,189.70%富多元收益债券C合计 2,39 2 110020 南山转债 20,45 510,800.2、基金办理人2014年1月23日通知布告，以扣除由中国证券登记结算无限义务公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。167,08 0.11、《汇添富挪动互联股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月26日正式生效，927。。。。。 (责任编辑：admin)